Caterpillar: Gute Zahlen bestätigen Break endgültig!

Caterpillar Inc. meldete für das zweite Quartal 2023 einen Absatz und Umsatz von 17,3 Mrd. Dollar, ein Anstieg um 22 % gegenüber 14,2 Mrd. Dollar im zweiten Quartal 2022. Der Anstieg ist in erster Linie auf ein höheres Verkaufsvolumen und eine günstige Preisrealisierung zurückzuführen.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag im zweiten Quartal 2023 bei 5,55 Dollar, verglichen mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,18 Dollar im zweiten Quartal 2022. Die bereinigte operative Gewinnmarge und der bereinigte Gewinn je Aktie für das zweite Quartal 2023 und 2022 schließen Restrukturierungskosten aus und der bereinigte Gewinn je Aktie im zweiten Quartal 2023 schloss auch einen diskreten Steuervorteil zur Anpassung latenter Steuersalden aus.

Viel wichtiger in Zeiten gestiegener Zinsen: In der ersten Jahreshälfte 2023 betrug der operative Cashflow des Unternehmens 4,8 Mrd. Dollar, und das Unternehmen beendete das zweite Quartal mit 7,4 Mrd. Dollar an Barmitteln. In diesem Quartal kaufte das Unternehmen Caterpillar-Stammaktien im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar zurück und zahlte Dividenden in Höhe von 0,6 Mrd. Dollar.

„Ich bin stolz auf die starke operative Leistung unseres globalen Teams im zweiten Quartal. Unsere Ergebnisse spiegeln die anhaltend gute Nachfrage wider, da wir ein zweistelliges Umsatzwachstum und einen bereinigten Gewinn pro Aktie in Rekordhöhe erzielten und gleichzeitig einen starken freien Cashflow für ME&T generierten“, sagte Jim Umpleby, Chairman und CEO. „Unser Team ist weiterhin bestrebt, unsere Kunden zu bedienen, unsere Strategie umzusetzen und weiterhin in ein langfristiges profitables Wachstum zu investieren.

Fazit: Die Aktie bleibt nach dem Break ein Kauf

Die Gesamtausgaben für das Baugewerbe sind weiterhin im Aufwärtstrend, und auch der Wohnungsbau beginnt sich im Zuge der Stabilisierung des Wohnungssektors zu erholen. Auch die steigende Nachfrage nach Rohstoffen und Mineralien sollte dem Unternehmen in Zukunft Rückenwind geben. Caterpillar dürfte auch stark von günstigen Rohstofftrends profitieren. So treibt beispielsweise die laufende Energiewende die Nachfrage nach wichtigen Rohstoffen wie Kupfer, Zink und Graphit weiter an. Nach Angaben des Unternehmens verbrauchen Elektrofahrzeuge über 200 kg Mineralien pro Fahrzeug, 500 % mehr als herkömmliche Autos, die etwa 30 kg verbrauchen. Da die Durchdringungsrate von Elektrofahrzeugen bis 2030 voraussichtlich 50 % erreichen wird, dürfte die Nachfrage nach kritischen Mineralien weiter steigen. Das im letzten Jahr verabschiedete Inflationsbekämpfungsgesetz dürfte ebenfalls überzeugende Anreize für Investitionen in grüne Energie bieten. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) hat sich der Gesamt-CAPEX großer Bergbauunternehmen wie Teck Resources und Glencore von 20 Mrd. Dollar im Jahr 2017 auf 40 Mrd. Dollar im Jahr 2022 fast verdoppelt und dürfte weiter steigen.

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