DAX-Morgenanalyse am Verfallstag mit Blick auf die nächsten Chartmarken

Die rund 4 Prozent Kursplus vom Mittwoch mussten am Donnerstag erst einmal verarbeitet werden. Hinzu kam die Würdigung der US-Notenbanksitzung. Sie fand erst nachbörslich statt und hatte damit Implikationen für den Donnerstag parat.

Mit der nun eingeleiteten Zinswende hat der Markt klare Fakten vorliegen. Dabei betonte der Fed-Präsident Jerome Powell in der Pressekonferenz, dass er die Inflation im Fokus behält und zudem eine Gefahr in Richtung Rezession nicht akut gegeben sei. Beruhigende Worte am Ende, die nicht zu nachhaltigen Abgaben führten.

Zwischenzeitliche Short.Szenarien, wie gestern nach der Eröffnung noch einmal an den vorherigen Hochs, wie hier zu sehen, werden schnell wieder aufgekauft:

So bestätigte der DAX das hohe Niveau aus dem XETRA-Handel und konnte bei 14.500 Punkten eröffnen. Doch nach einem solch starken Tag und der Wegstrecke von 2.000 Punkten ab dem Monatstief standen gestern erste Gewinnmitnahmen an.

Der Index fiel dynamisch zurück und steuerte in Richtung Kurslücke zu, die vom Mittwochmorgen zurückgeblieben war. Über diese hatten wir gestern ausführlich gesprochen (Rückblick):

Sie war auch am Donnerstag nicht in Gefahr, vielmehr drehte der Index bereits an den Nachmittagstiefs vom Mittwoch wieder ab und nahm diese Schwelle vor dem Handelsende noch einmal zum Anlass, eine weiteren Zwischenboden auszubilden.

Zwar blieb ein Minus zurück, doch hielt sich der Handel vornehmlich in der Range des Vortages auf und dünnte die Volatilität etwas aus. Zwischen dem Hoch- und Tiefpunkt fiel die Bandbreite wieder ab und betrug heute nur 260 Punkte. Dies kommt einer Halbierung im Vergleich zu den letzten Tagen nah, in denen wir meist um die 500 Punkte lagen.

Folgende Eckdaten wurden aufgezeichnet:

Die Konsolidierung auf dem hohen Niveau ohne weitere Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung ist damit neben dem weiter offenen Gap hier zu sehen:

Was bedeutet dies für die größeren Zeiteinheiten?

Chinesische Aktien konsolidierten gestern an den Börsen ebenso, wie der DAX selbst. Er hatte jedoch seinen Trendkanal, den wir gestern einzeichneten, fortsetzen können und nicht verlassen:

Ähnlich wie am Dienstag ist ein Tag der Konsolidierung also kein Anlass, von einer mittelfristigen Trendlinie zu sprechen. Dazu müsste nach den Schwankungen der letzten Tage ein größeres Minus oder eben mehrere Tage in Folge die Konsolidierung Einzug halten.

Ein erstes Signal zeigt sich daher erst einmal noch nicht über die Trendlinien, vielleicht aber über die Handelsspanne der letzten beiden Tage. Sie ist als Box darstellbar, oder auch Range genannt:

Ein Rutsch unter 14.250 könnte somit direkt eine Bewegung zum gezeigten Gap einleiten und dort an Dynamik zulegen.

Dynamik ist auch das Stichwort in meinem Trading. Da immer wieder Fragen nach einer Auswertung kommen, habe ich dies für die letzten Tage einmal mit Kontohistorie und dem Blick auf meine Trefferquote als Video zusammengestellt:

Wie starten wir in den Tag?

Heute ist dreifacher Verfallstag, auch Hexensabbat genannt. Dabei verfallen Optionen und Futures auf den Gesamtmarkt und Einzelwerte. Institutionelle Investoren und auch viele Terminhändler haben entsprechende Produkte mit Blick auf diesen Termin in ihren Büchern und müssen diese „rollen“ oder veräußern. Sonst verfallen sie, daher auch das Wort Verfallstag. Weitere Informationen zum Verfallstag findest Du hier.

Erfahrungsgemäß passiert dies meist Tage vorab und hektische Bewegungen sind am Verfallstag selbst erst direkt nach dem Verfall zu beobachten. Ich notiere mir daher 12.00 Uhr für den Stoxx und 13.00 Uhr für den DAX als volatile Phase, von der aus eine stärkere Bewegung geschehen kann.

Aus der Vorbörse heraus ist noch keine Vola erkennbar. Wir haben dort weiterhin fallende Hochs seit gestern und die Unterstützung aus den Tiefs im Blick:

In Kombination mit dem XETRA-Chartbild leiten wir mit Sicherheit einige kleine Setups für heute ab.

Dies möchte ich mit Dir auch heute wieder über mehrere Stunden LIVE auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZENbesprechen.

Ein paar Inspirationen und einen ganzen Streamingtag findest Du hier:

Wissens- und Marktvideos auf YouTube

Termine am Freitag

Ausführlich bespreche ich einige Aktien und Währungen zusammen mit Marcus Klebe wieder im Livetradingroom, der wie gewohnt um 10:00 Uhr startet:

So auch die Quartalszahlen vom Donnerstagabend FedEx und Game Stop gern:

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute nach der Zinsentscheidung der Bank of Japan folgende Termine zu entnehmen.

11.00 Uhr blicken wir auf die EU-Handelsbilanz und die Lohnkosten, die weiter ansteigen und auch bei uns die Inflation antreiben.

Aus den USA sind keine Daten zu erwarten. Daher gilt die Konzentration den Eckdaten des Verfallstages.

Erst 20.30 Uhr erscheinen dann wieder die wöchentlichen COT Daten in den USA vor dem Start des Wochenendes.

Alle genannten Termine sind hier als Tabelle verzeichnet und mit den jeweiligen Prognosen aufgelistet:

Damit wünsche ich uns zum Start in den heutigen Handelstag jetzt viel Erfolg.

Gern sende ich Dir diese ausführliche Markterwartungen täglich als E-Mail zu.

Dein Andreas Bernstein

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