Meta Platforms: Kursziel 310 Dollar!

Meta Platform’s Aktienkurs explodiert nachdem das Unternehmen ein solides 4. Quartal 2022 mit einer besser als erwarteten Kostenprognose vorgelegt hat. Die Umsatzprognose ist ein Hinweis auf eine Erholungsgeschichte, bei der wir glauben, dass META im GJ ’23 Quartale mit Umsatzsteigerungen liefern wird.

Die Kommentare von CEO Mark Zuckerberg im Q4 ’22 Earnings Call waren ebenfalls beruhigend, als er sagte: „weniger einstellen, noch eine Weile ein kleineres Unternehmen bleiben. Erzielen Sie eine bessere Rentabilität und machen Sie ein besseres Unternehmen“. Die Umsatzprognose für Q1 ’23 von 26 bis 28,5 Milliarden Dollar fiel etwas besser aus als von den Analysten erwartet. Da META meist am oberen Ende der Schätzungen liegt, gibt das Management von Meta Platforms, Inc. eine Wachstumsrate von 2 % im Jahresvergleich für Q1 ’23 an. Man sollte für das 1H ’23 einen Umsatz von 2%-3% erwarten und davon ausgehen, dass sich die Umsatzbeschleunigung im 2H ’23 beschleunigt und über einer 5%igen Wachstumsrate für eine Finanzschätzung bleibt. Insgesamt sind die Schätzungen für das Umsatzwachstum sehr konservativ und könnten im Laufe des Jahres durch eine Reihe von Faktoren übertroffen werden.

Schlussfolgerung: Meta Platforms, Inc. ist nach wie vor anfällig für weiteren Wettbewerb auf verschiedenen digitalen Plattformen und einen Rückzug der Werbebudgets. Diese Trends könnten sich verschlechtern, wenn es in den nächsten 12 Monaten zu einer Rezession kommt oder ein unvorhergesehener Rückgang der Aktivitäten auf Plattform- und Nutzerebene eintritt. So hat TikTok in den letzten 12 Monaten einen beträchtlichen Teil des digitalen Werbemarktes erobert, und die optischen Werbetrends beginnen sich zu stabilisieren, auch wenn mehr Konkurrenz hinzukommt. In Anbetracht der reduzierten Erwartungen im Hinblick auf den Gewinnbericht für das vierte Quartal sind wir jedoch der Meinung, dass META auf der finanziellen Seite des Geschäfts endlich die Wende geschafft haben könnte, da das Unternehmen beginnt, neue benutzerfreundliche Funktionen in seiner gesamten App-Familie zu veröffentlichen. Wir empfehlen META und stufen die Aktie zum Kauf ein mit einem Kursziel von 310 Dollar.

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